| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۵۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۸۴.۸۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۰,۷۲۷.۷۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۲ |
۱۲,۳۸۴.۷۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۷۳ |
۷۴۲.۷۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۰۸.۵۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۲۵.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۶۹۷.۵۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۸.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۵.۵۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۳.۷۳ |
۱۳۱,۰۹۵.۵۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۰۶۴.۲۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۳ |
۳,۷۴۷.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷۸ |
۱۱۷.۲۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|