| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۷۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۵.۰۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۸۹.۸۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۵۴ |
۴۵,۵۸۳.۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۴۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۸۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۰,۳۴۱.۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۷۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|