| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۲۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۸۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۷۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۷۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۸۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۸.۱۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۵۵.۰۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۶.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۹ |
۱.۹۵ |
۳,۵۳۳.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۰۸ |
۵۹,۴۹۲.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۹ |
۱,۷۴۳.۹۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۰۳.۱۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۷.۹۷) |
|
|