| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۴۶۶.۷۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۶) |
(۷۱.۰۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۲.۱۲ |
۹,۱۴۱.۹۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۴ |
۶,۶۱۷.۹۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۶.۶۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۰.۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۷۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۱,۷۱۰.۹۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۱.۳۱ |
۶۹۷.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|