| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۹۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۲۰.۹۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۵۵.۳۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۵.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۶۳) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۰۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۶۶,۰۱۷.۳۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۷۴۹.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|