صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/10	23,310	23,153	23,994	841	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,484,024,231,663
2	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/09	23,270	23,108	23,984	876	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,477,263,823,487
3	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/08	23,077	22,914	23,771	857	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,448,000,367,925
4	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/07	23,070	22,907	23,764	857	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,446,993,662,045
5	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/06	23,134	22,974	23,814	840	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,457,117,322,316
6	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/05	23,128	22,968	23,808	840	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,456,114,995,760
7	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/04	23,121	22,961	23,801	840	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,455,155,475,894
8	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/03	23,126	22,974	23,796	822	0	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,456,993,101,238
9	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/02	23,138	22,986	23,799	813	14,000,000	501,533,658	0	351,056,718	150,476,940	3,458,933,794,124
10	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/06/01	22,965	22,804	23,682	878	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,112,225,228,403
11	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/31	22,709	22,547	23,407	860	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,077,166,932,530
12	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/30	22,910	22,753	23,597	844	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,105,255,766,617
13	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/29	22,904	22,747	23,591	844	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,104,494,568,268
14	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/28	22,899	22,742	23,585	843	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,103,727,260,856
15	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/27	22,773	22,618	23,444	826	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,086,826,331,024
16	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/26	22,534	22,380	23,209	829	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,054,307,817,971
17	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/25	22,491	22,344	23,169	825	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,049,435,810,516
18	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/24	22,528	22,389	23,183	794	0	487,533,658	270,000	351,056,718	136,476,940	3,055,581,060,365
19	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/23	22,376	22,235	23,040	805	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,040,558,069,247
20	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/22	22,369	22,228	23,034	806	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,039,671,177,966
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲